Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Кремлёв С. Ю. - Моделирование рынка ценных бумаг
Кремлёв С. Ю. - Моделирование рынка ценных бумаг
Нет экз.
Электронный ресурс
Автор: Кремлёв С. Ю.
Моделирование рынка ценных бумаг : учебное пособие
Издательство: ДВГУПС, 2020 г.
ISBN отсутствует
Автор: Кремлёв С. Ю.
Моделирование рынка ценных бумаг : учебное пособие
Издательство: ДВГУПС, 2020 г.
ISBN отсутствует
Электронный ресурс
Кремлёв, С. Ю.
Моделирование рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие . - Хабаровск : ДВГУПС, 2020 . - 122 с. - Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/179377, https://e.lanbook.com/img/cover/book/179377.jpg . - Рекомендовано методическим советом по качеству образовательной деятельности ДВГУПС в качестве учебного пособия . - Книга из коллекции ДВГУПС - Экономика и менеджмент . - На рус. яз.
Соответствует рабочей программе дисциплины «Моделирование рынка ценных бумаг». Подробно рассмотрены модели строения портфелей ценных бумаг в рамках классических подходов, начиная с модели Г. Марковица. Представлены следствия из каждой модели, позволяющие прогнозировать значения доходностей при заданном уровне риска. Приведены примеры расчёта значений пар «доходность/риск» для каждой исследуемой модели. Дан анализ типовых ситуаций. Предназначено для студентов 4-го курса всех форм обучения по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», а также может быть полезно при углублённом изучении курса «Ценные бумаги».
336.763 (075.8)
основной = ЭБС Лань
Кремлёв, С. Ю.
Моделирование рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие . - Хабаровск : ДВГУПС, 2020 . - 122 с. - Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/179377, https://e.lanbook.com/img/cover/book/179377.jpg . - Рекомендовано методическим советом по качеству образовательной деятельности ДВГУПС в качестве учебного пособия . - Книга из коллекции ДВГУПС - Экономика и менеджмент . - На рус. яз.
Соответствует рабочей программе дисциплины «Моделирование рынка ценных бумаг». Подробно рассмотрены модели строения портфелей ценных бумаг в рамках классических подходов, начиная с модели Г. Марковица. Представлены следствия из каждой модели, позволяющие прогнозировать значения доходностей при заданном уровне риска. Приведены примеры расчёта значений пар «доходность/риск» для каждой исследуемой модели. Дан анализ типовых ситуаций. Предназначено для студентов 4-го курса всех форм обучения по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», а также может быть полезно при углублённом изучении курса «Ценные бумаги».
336.763 (075.8)
основной = ЭБС Лань